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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 111.00 | 11 450.00 | 8 661.00 | 20 111.00 |
AP Constructions | 4 087.00 | 1 433.00 | 2 654.00 | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 477.00 | 782.00 | 2 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 024.00 | 14 361.00 | 22 663.00 | 37 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
BZ Autres créances | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CF Disponibilités | 595 169.00 | | 595 169.00 | 595 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 077.00 | | 684 077.00 | 684 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 101.00 | 14 361.00 | 706 740.00 | 721 101.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 468.00 | 177 454.00 | | 278 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 067.00 | 101 014.00 | | 96 067.00 |
DL TOTAL (I) | 382 920.00 | 286 853.00 | | 382 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 952.00 | 201 816.00 | | 218 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 544.00 | 21 072.00 | | 39 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 521.00 | 10 525.00 | | 6 521.00 |
EA Autres dettes | 58 803.00 | 120 316.00 | | 58 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 820.00 | 353 729.00 | | 323 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 740.00 | 640 582.00 | | 706 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 942.00 | | 533 942.00 | 533 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 942.00 | | 533 942.00 | 533 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 629.00 | 47 966.00 | | 45 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 909.00 | 501 798.00 | | 540 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 841.00 | 400 784.00 | | 444 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 067.00 | 101 014.00 | | 96 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 443.00 | | 13 581.00 | 23 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 005.00 | | 5 106.00 | 15 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | | 3 675.00 | 6 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | 4 800.00 | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 356.00 | 6 005.00 | | 8 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 5 367.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 638.00 | | 2 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VI Groupe et associés | 218 952.00 | 218 952.00 | | 218 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 820.00 | 323 820.00 | | 323 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |