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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
AP Constructions | 12 092.00 | 4 252.00 | 7 840.00 | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 2 163.00 | 95.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 354.00 | 26 527.00 | 14 826.00 | 41 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 754.00 | | 108 754.00 | 108 754.00 |
BZ Autres créances | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
CF Disponibilités | 768 719.00 | | 768 719.00 | 768 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 760.00 | | 1 000 760.00 | 1 000 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 114.00 | 26 527.00 | 1 015 587.00 | 1 042 114.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 467.00 | 278 467.00 | | 278 467.00 |
DH Report à nouveau | 1 166.00 | 239 700.00 | | 1 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 869.00 | 41 465.00 | | 85 869.00 |
DL TOTAL (I) | 373 888.00 | 568 019.00 | | 373 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 198.00 | 325 355.00 | | 558 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 89 742.00 | | 27 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | | | 822.00 |
EA Autres dettes | 55 208.00 | 50 788.00 | | 55 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 699.00 | 465 886.00 | | 641 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 587.00 | 1 033 905.00 | | 1 015 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 669.00 | | 444 669.00 | 444 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 669.00 | | 444 669.00 | 444 669.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 393.00 | 16 125.00 | | 33 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 675.00 | 428 141.00 | | 444 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 806.00 | 386 676.00 | | 358 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 869.00 | 41 465.00 | | 85 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 687.00 | 1 839.00 | | 24 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 710.00 | 401.00 | | 19 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | 1 438.00 | | 4 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 104 574.00 | 104 574.00 | | 104 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VI Groupe et associés | 558 198.00 | 558 198.00 | | 558 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VP Divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 115.00 | 237 115.00 | | 237 115.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 699.00 | 641 699.00 | | 641 699.00 |