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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
AP Constructions | 12 092.00 | 5 461.00 | 6 631.00 | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 982.00 | 27 831.00 | 18 150.00 | 45 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 312.00 | 14 000.00 | 62 312.00 | 76 312.00 |
BZ Autres créances | 387 319.00 | | 387 319.00 | 387 319.00 |
CF Disponibilités | 309 278.00 | | 309 278.00 | 309 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 859.00 | 14 000.00 | 762 859.00 | 776 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 841.00 | 41 831.00 | 781 010.00 | 822 841.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 467.00 | 278 467.00 | | 278 467.00 |
DH Report à nouveau | 7 035.00 | 1 166.00 | | 7 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 229.00 | 85 869.00 | | 5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 299 117.00 | 373 888.00 | | 299 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 519.00 | 558 198.00 | | 402 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 27 470.00 | | 31 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835.00 | 822.00 | | 3 835.00 |
EA Autres dettes | 43 579.00 | 55 208.00 | | 43 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 892.00 | 641 699.00 | | 481 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 010.00 | 1 015 587.00 | | 781 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 833.00 | | 342 833.00 | 342 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 833.00 | | 342 833.00 | 342 833.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 33 393.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 055.00 | 444 675.00 | | 343 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 825.00 | 358 806.00 | | 337 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 229.00 | 85 869.00 | | 5 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 354.00 | | 4 628.00 | 41 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | 4 628.00 | 6 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 527.00 | 1 304.00 | | 26 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | 1 304.00 | | 6 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 520.00 | 402 520.00 | | 402 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
UX Autres créances clients | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VC Groupe et associés | 288 960.00 | 288 960.00 | | 288 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 284.00 | 477 284.00 | | 477 284.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 892.00 | 481 892.00 | | 481 892.00 |