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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 111.00 | 19 710.00 | 401.00 | 20 111.00 |
AP Constructions | 12 092.00 | 3 042.00 | 9 049.00 | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 1 934.00 | 324.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 354.00 | 24 687.00 | 16 666.00 | 41 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 363.00 | | 157 363.00 | 157 363.00 |
BZ Autres créances | 159 690.00 | | 159 690.00 | 159 690.00 |
CF Disponibilités | 696 416.00 | | 696 416.00 | 696 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 239.00 | | 1 017 239.00 | 1 017 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 593.00 | 24 687.00 | 1 033 905.00 | 1 058 593.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 467.00 | 278 468.00 | | 278 467.00 |
DH Report à nouveau | 239 700.00 | 96 067.00 | | 239 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 465.00 | 143 633.00 | | 41 465.00 |
DL TOTAL (I) | 568 019.00 | 526 553.00 | | 568 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 355.00 | 284 814.00 | | 325 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 742.00 | 24 755.00 | | 89 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 136.00 | | |
EA Autres dettes | 50 788.00 | 55 087.00 | | 50 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 886.00 | 369 792.00 | | 465 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 905.00 | 896 345.00 | | 1 033 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 652.00 | | 427 652.00 | 427 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 652.00 | | 427 652.00 | 427 652.00 |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 125.00 | 55 934.00 | | 16 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 141.00 | 469 464.00 | | 428 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 676.00 | 325 831.00 | | 386 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 465.00 | 143 633.00 | | 41 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 024.00 | | 4 330.00 | 37 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | | 4 330.00 | 10 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 403.00 | 4 284.00 | | 20 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 794.00 | 2 915.00 | | 16 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | 1 368.00 | | 3 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 157 363.00 | 157 363.00 | | 157 363.00 |
VB T. V. A. | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VC Groupe et associés | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VI Groupe et associés | 325 355.00 | 325 355.00 | | 325 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VP Divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 897.00 | 325 897.00 | | 325 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 886.00 | 465 886.00 | | 465 886.00 |