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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 461.00 | 810 608.00 | 134 853.00 | 945 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 423.00 | 12 311.00 | 1 112.00 | 13 423.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 982.00 | 904 336.00 | 891 646.00 | 1 795 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
BP En cours de production de services | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 681.00 | 14 687.00 | 829 994.00 | 844 681.00 |
BZ Autres créances | 168 219.00 | | 168 219.00 | 168 219.00 |
CF Disponibilités | 231 771.00 | | 231 771.00 | 231 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 540.00 | 14 687.00 | 1 356 853.00 | 1 371 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 522.00 | 919 023.00 | 2 248 499.00 | 3 167 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 029 106.00 | 950 400.00 | | 1 029 106.00 |
DH Report à nouveau | | -85 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 768.00 | 164 422.00 | | 266 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 675.00 | 1 037 906.00 | | 1 304 675.00 |
DP Provisions pour risques | 31 206.00 | 27 840.00 | | 31 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 777.00 | 85 025.00 | | 91 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 983.00 | 112 865.00 | | 122 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 953.00 | 12 859.00 | | 124 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 701.00 | 36 781.00 | | 74 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 496.00 | 9 528.00 | | 17 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 636.00 | 229 378.00 | | 289 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 054.00 | 284 300.00 | | 314 054.00 |
EA Autres dettes | | 7 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 841.00 | 580 623.00 | | 820 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 499.00 | 1 731 395.00 | | 2 248 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 493.00 | 571 095.00 | | 707 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 189.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 146 371.00 | | 3 146 371.00 | 3 146 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 371.00 | | 3 146 371.00 | 3 146 371.00 |
FM Production stockée | | | 25 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 701.00 | 36 781.00 | | 74 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 562.00 | 2 799 956.00 | | 3 211 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 793.00 | 2 635 533.00 | | 2 944 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 768.00 | 164 422.00 | | 266 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 618.00 | | 148 788.00 | 1 650 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 1 795 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424.00 | 958 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 521.00 | | 148 788.00 | 813 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 680.00 | | | 755 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 053.00 | 41 706.00 | 3 424.00 | 866 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 637.00 | 41 706.00 | 3 424.00 | 784 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 865.00 | 37 958.00 | 27 840.00 | 112 865.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 865.00 | 52 645.00 | 27 840.00 | 112 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 645.00 | 27 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 636.00 | 289 636.00 | | 289 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 827 056.00 | | | 827 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VC Groupe et associés | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 631.00 | 28 779.00 | 95 851.00 | 124 631.00 |
VI Groupe et associés | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 374.00 | 1 017 374.00 | 750 000.00 | 1 767 374.00 |
VW T.V.A. | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 345.00 | 707 493.00 | 95 851.00 | 803 345.00 |