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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 083.00 | 1 044 084.00 | 96 998.00 | 1 141 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 068.00 | 12 042.00 | 3 025.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 990.00 | 1 130 285.00 | 105 704.00 | 1 235 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BN En cours de production de biens | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
BP En cours de production de services | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 811.00 | | 775 811.00 | 775 811.00 |
BZ Autres créances | 1 320 929.00 | | 1 320 929.00 | 1 320 929.00 |
CF Disponibilités | 280 539.00 | | 280 539.00 | 280 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 365.00 | | 2 569 365.00 | 2 569 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 356.00 | 1 130 285.00 | 2 675 070.00 | 3 805 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 645 309.00 | 1 470 300.00 | | 1 645 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 654.00 | 175 008.00 | | 157 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 763.00 | 1 654 109.00 | | 1 811 763.00 |
DP Provisions pour risques | 30 578.00 | 30 052.00 | | 30 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 014.00 | 157 330.00 | | 165 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 592.00 | 187 382.00 | | 195 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 069.00 | 206 384.00 | | 140 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 182.00 | 64 502.00 | | 52 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 769.00 | 199 321.00 | | 205 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 861.00 | 293 717.00 | | 263 861.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 5 296.00 | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 37 796.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 714.00 | 807 017.00 | | 667 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 070.00 | 2 648 509.00 | | 2 675 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 714.00 | 807 017.00 | | 667 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 171.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 480.00 | | 3 056 480.00 | 3 056 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 480.00 | | 3 056 480.00 | 3 056 480.00 |
FM Production stockée | | | -27 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 182.00 | 64 502.00 | | 52 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 648.00 | 3 112 166.00 | | 3 098 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 993.00 | 2 937 158.00 | | 2 940 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 654.00 | 175 008.00 | | 157 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 216.00 | | | 1 237 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 1 235 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 226.00 | 74 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 151.00 | | | 1 156 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 086.00 | 91 425.00 | 1 226.00 | 1 040 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 384.00 | | 1 226.00 | 75 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 702.00 | 91 425.00 | | 964 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 769.00 | 205 769.00 | | 205 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 775 811.00 | 775 811.00 | | 775 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 538.00 | 1 295 538.00 | | 1 295 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
VI Groupe et associés | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 051.00 | 2 103 051.00 | | 2 103 051.00 |
VW T.V.A. | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 714.00 | 667 714.00 | | 667 714.00 |