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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 889.00 | 876 348.00 | 68 541.00 | 944 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 526.00 | 10 022.00 | 4 504.00 | 14 526.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 480.00 | 961 754.00 | 828 726.00 | 1 790 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BN En cours de production de biens | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
BP En cours de production de services | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 892.00 | | 882 892.00 | 882 892.00 |
BZ Autres créances | 528 246.00 | | 528 246.00 | 528 246.00 |
CF Disponibilités | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 525.00 | | 1 683 525.00 | 1 683 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 006.00 | 961 754.00 | 2 512 251.00 | 3 474 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 527 843.00 | 1 195 875.00 | | 1 527 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 457.00 | 331 968.00 | | 142 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 100.00 | 1 536 643.00 | | 1 679 100.00 |
DP Provisions pour risques | 25 263.00 | 33 097.00 | | 25 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 653.00 | 142 987.00 | | 158 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 916.00 | 176 084.00 | | 183 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 907.00 | 96 029.00 | | 66 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 610.00 | 133 423.00 | | 20 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 864.00 | 291 660.00 | | 234 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 053.00 | 343 375.00 | | 310 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 028.00 | | |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 4 129.00 | | 5 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 234.00 | 878 745.00 | | 649 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 251.00 | 2 591 472.00 | | 2 512 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 441.00 | 812 006.00 | | 600 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 115.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 526 336.00 | | 2 526 336.00 | 2 526 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 336.00 | | 2 526 336.00 | 2 526 336.00 |
FM Production stockée | | | 9 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 928.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | 133 423.00 | | 20 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 208.00 | 3 396 927.00 | | 2 589 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 751.00 | 3 064 959.00 | | 2 446 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 457.00 | 331 968.00 | | 142 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 053.00 | | | 1 791 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 1 790 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 959 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 988.00 | | | 959 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 680.00 | | | 755 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 176.00 | 34 150.00 | 572.00 | 928 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 792.00 | 34 150.00 | 572.00 | 852 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 084.00 | 45 928.00 | 38 096.00 | 176 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 084.00 | 45 928.00 | 38 096.00 | 176 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 928.00 | 38 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 864.00 | 234 864.00 | | 234 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 882 892.00 | 882 892.00 | | 882 892.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VC Groupe et associés | 516 582.00 | 516 582.00 | | 516 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 739.00 | 29 448.00 | 37 290.00 | 66 739.00 |
VI Groupe et associés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 752.00 | 1 415 752.00 | 750 000.00 | 2 165 752.00 |
VW T.V.A. | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 732.00 | 600 441.00 | 37 290.00 | 637 732.00 |