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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 083.00 | 953 473.00 | 187 610.00 | 1 141 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 068.00 | 11 229.00 | 3 839.00 | 15 068.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 237 216.00 | 1 040 086.00 | 197 130.00 | 1 237 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BN En cours de production de biens | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
BP En cours de production de services | 91 091.00 | | 91 091.00 | 91 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 733.00 | | 851 733.00 | 851 733.00 |
BZ Autres créances | 1 215 407.00 | | 1 215 407.00 | 1 215 407.00 |
CF Disponibilités | 167 953.00 | | 167 953.00 | 167 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 379.00 | | 2 451 379.00 | 2 451 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 596.00 | 1 040 086.00 | 2 648 509.00 | 3 688 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 470 300.00 | 1 527 843.00 | | 1 470 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 008.00 | 142 457.00 | | 175 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 109.00 | 1 679 100.00 | | 1 654 109.00 |
DP Provisions pour risques | 30 052.00 | 25 263.00 | | 30 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 330.00 | 158 653.00 | | 157 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 382.00 | 183 916.00 | | 187 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 384.00 | 66 907.00 | | 206 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 502.00 | 20 610.00 | | 64 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 321.00 | 234 864.00 | | 199 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 717.00 | 310 053.00 | | 293 717.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 017.00 | 649 234.00 | | 807 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 509.00 | 2 512 251.00 | | 2 648 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 017.00 | 600 441.00 | | 807 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 125.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 997 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 997 776.00 | |
FM Production stockée | | | 54 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 502.00 | 20 610.00 | | 64 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 166.00 | 2 589 208.00 | | 3 112 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 158.00 | 2 446 751.00 | | 2 937 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 008.00 | 142 457.00 | | 175 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 480.00 | | 196 735.00 | 1 790 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 1 237 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 416.00 | | 196 735.00 | 959 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 680.00 | | | 755 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 754.00 | 78 331.00 | | 961 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 370.00 | 78 331.00 | | 886 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 916.00 | 38 629.00 | 35 163.00 | 183 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 916.00 | 38 629.00 | 35 163.00 | 183 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 629.00 | 35 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 321.00 | 199 321.00 | | 199 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
UX Autres créances clients | 851 733.00 | 851 733.00 | | 851 733.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 772.00 | 1 208 772.00 | | 1 208 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 138.00 | 206 138.00 | | 206 138.00 |
VI Groupe et associés | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 928.00 | 2 071 928.00 | | 2 071 928.00 |
VW T.V.A. | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 017.00 | 807 017.00 | | 807 017.00 |