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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 958.00 | 74 681.00 | 1 277.00 | 75 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 292.00 | 1 103 653.00 | 81 639.00 | 1 185 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 977.00 | 13 166.00 | 2 811.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 908.00 | 1 191 499.00 | 91 408.00 | 1 282 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BN En cours de production de biens | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
BP En cours de production de services | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 476.00 | | 1 074 476.00 | 1 074 476.00 |
BZ Autres créances | 1 058 337.00 | | 1 058 337.00 | 1 058 337.00 |
CF Disponibilités | 332 733.00 | | 332 733.00 | 332 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 210.00 | | 2 651 210.00 | 2 651 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 117.00 | 1 191 499.00 | 2 742 618.00 | 3 934 117.00 |
CU Autres participations | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 702 964.00 | 1 645 309.00 | | 1 702 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 138.00 | 157 655.00 | | 217 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 902.00 | 1 811 764.00 | | 1 928 902.00 |
DP Provisions pour risques | 32 231.00 | 30 578.00 | | 32 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 878.00 | 165 014.00 | | 101 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 109.00 | 195 592.00 | | 134 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 254.00 | 140 069.00 | | 129 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 371.00 | 52 182.00 | | 56 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 008.00 | 205 769.00 | | 274 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 751.00 | 263 862.00 | | 160 751.00 |
EA Autres dettes | 16 734.00 | 1 933.00 | | 16 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 490.00 | 3 900.00 | | 42 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 607.00 | 667 714.00 | | 679 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 618.00 | 2 675 070.00 | | 2 742 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 607.00 | 667 714.00 | | 679 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 173.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 070.00 | 1 039 568.00 | 3 219 638.00 | 2 180 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 070.00 | 1 039 568.00 | 3 219 638.00 | 2 180 070.00 |
FM Production stockée | | | -11 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 231.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171.00 | 693.00 | | 3 171.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 371.00 | 52 182.00 | | 56 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 521.00 | 3 098 648.00 | | 3 339 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 383.00 | 2 940 993.00 | | 3 122 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 138.00 | 157 655.00 | | 217 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 991.00 | | 796 917.00 | 1 235 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 1 282 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 158.00 | | 1 800.00 | 74 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 152.00 | | 45 117.00 | 1 156 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | 750 000.00 | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 286.00 | 61 213.00 | | 1 130 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 158.00 | 523.00 | | 74 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 128.00 | 60 691.00 | | 1 056 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 592.00 | 32 231.00 | 93 714.00 | 195 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 592.00 | 32 231.00 | 93 714.00 | 195 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 231.00 | 93 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 008.00 | 274 008.00 | | 274 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 476.00 | 1 074 476.00 | | 1 074 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 108.00 | 1 033 108.00 | | 1 033 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 119.00 | 129 119.00 | | 129 119.00 |
VI Groupe et associés | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 457.00 | 2 140 457.00 | | 2 140 457.00 |
VW T.V.A. | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 607.00 | 679 607.00 | | 679 607.00 |