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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 462.00 | 843 770.00 | 101 692.00 | 945 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 527.00 | 9 023.00 | 5 504.00 | 14 527.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 053.00 | 928 177.00 | 862 876.00 | 1 791 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BN En cours de production de biens | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
BP En cours de production de services | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 833.00 | | 1 026 833.00 | 1 026 833.00 |
BZ Autres créances | 329 970.00 | | 329 970.00 | 329 970.00 |
CF Disponibilités | 225 974.00 | | 225 974.00 | 225 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 597.00 | | 1 728 597.00 | 1 728 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 650.00 | 928 177.00 | 2 591 473.00 | 3 519 650.00 |
CU Autres participations | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 195 875.00 | 1 029 106.00 | | 1 195 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 968.00 | 266 769.00 | | 331 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 643.00 | 1 304 675.00 | | 1 536 643.00 |
DP Provisions pour risques | 33 097.00 | 31 206.00 | | 33 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 988.00 | 91 777.00 | | 142 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 085.00 | 122 983.00 | | 176 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 029.00 | 124 954.00 | | 96 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 423.00 | 74 701.00 | | 133 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 661.00 | 289 636.00 | | 291 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 375.00 | 314 054.00 | | 343 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 745.00 | 820 841.00 | | 878 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 473.00 | 2 248 499.00 | | 2 591 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 006.00 | 724 990.00 | | 812 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 242.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 982.00 | | 4 828.00 | 1 795 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 757.00 | 1 791 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 033.00 | 75 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 724.00 | 959 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 885.00 | | 4 828.00 | 958 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 681.00 | | | 755 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 336.00 | 33 598.00 | 9 757.00 | 904 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 417.00 | | 6 033.00 | 81 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 919.00 | 33 598.00 | 3 724.00 | 822 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 983.00 | 89 307.00 | 36 206.00 | 122 983.00 |
6T Sur comptes clients | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 671.00 | 89 307.00 | 50 893.00 | 137 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 307.00 | 50 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 661.00 | 291 661.00 | | 291 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 833.00 | | | 1 026 833.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VC Groupe et associés | 309 291.00 | | | 309 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 852.00 | 29 112.00 | 66 739.00 | 95 852.00 |
VI Groupe et associés | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 172.00 | 1 361 172.00 | 750 000.00 | 2 111 172.00 |
VW T.V.A. | 109 292.00 | 109 292.00 | | 109 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 745.00 | 812 006.00 | 66 739.00 | 878 745.00 |