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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 8 444.00 | -8 444.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 661.00 | 37 684.00 | 8 977.00 | 46 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 511.00 | 46 128.00 | 37 384.00 | 83 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 131.00 | | 186 131.00 | 186 131.00 |
BZ Autres créances | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CF Disponibilités | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 404.00 | | 345 404.00 | 345 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 915.00 | 46 128.00 | 382 787.00 | 428 915.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 978.00 | | | -32 978.00 |
DK Provisions réglementées | 381.00 | | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 712.00 | | | 160 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
EA Autres dettes | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 787.00 | | | 382 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 746.00 | | | 248 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 661.00 | | 1 872 661.00 | 1 872 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 661.00 | | 1 872 661.00 | 1 872 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 130.00 | | | 1 875 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 108.00 | | | 1 908 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 978.00 | | | -32 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 191.00 | | 4 320.00 | 79 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 341.00 | | 4 320.00 | 42 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 905.00 | 8 223.00 | | 37 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 5 132.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 593.00 | 3 091.00 | | 34 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 712.00 | 160 712.00 | | 160 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 186 131.00 | | | 186 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 549.00 | 217 549.00 | | 217 549.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 800.00 | 248 746.00 | 6 054.00 | 254 800.00 |