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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 353.00 | 54 696.00 | 4 657.00 | 59 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 103.00 | 75 330.00 | 27 772.00 | 103 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 843.00 | | 147 843.00 | 147 843.00 |
BZ Autres créances | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
CF Disponibilités | 198 580.00 | | 198 580.00 | 198 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 052.00 | | 437 052.00 | 437 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 155.00 | 75 330.00 | 464 825.00 | 540 155.00 |
CU Autres participations | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
DH Report à nouveau | -675 052.00 | -629 760.00 | | -675 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 813.00 | -45 292.00 | | 37 813.00 |
DL TOTAL (I) | -461 125.00 | -498 938.00 | | -461 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 692.00 | 642 769.00 | | 575 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 305.00 | 310 989.00 | | 259 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 953.00 | 67 305.00 | | 84 953.00 |
EA Autres dettes | | 27 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 950.00 | 1 054 147.00 | | 925 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 825.00 | 555 209.00 | | 464 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 968.00 | 502 642.00 | | 441 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 487.00 | | 3 616.00 | 99 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 637.00 | | 3 616.00 | 57 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 801.00 | 5 529.00 | | 69 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 815.00 | 1 819.00 | | 18 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 986.00 | 3 710.00 | | 50 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 305.00 | 259 305.00 | | 259 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
UX Autres créances clients | 147 843.00 | 147 843.00 | | 147 843.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 692.00 | 91 710.00 | 466 977.00 | 575 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 378.00 | 171 378.00 | | 171 378.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 950.00 | 441 968.00 | 466 977.00 | 925 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 635.00 | 24 733.00 | | 26 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 934 899.00 | 1 077 357.00 | | 934 899.00 |
ST Autres comptes | 104 941.00 | 104 989.00 | | 104 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 674.00 | 62 744.00 | | 65 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | 2 241.00 | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 083.00 | 26 974.00 | | 29 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 607.00 | 31 378.00 | | 11 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 514.00 | 1 245 090.00 | | 1 105 514.00 |