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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 060.00 | 20 989.00 | 2 071.00 | 23 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 221.00 | 58 259.00 | 25 962.00 | 84 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 496.00 | 79 248.00 | 49 248.00 | 128 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 616.00 | | 196 616.00 | 196 616.00 |
BZ Autres créances | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
CF Disponibilités | 369 796.00 | | 369 796.00 | 369 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 131.00 | | 658 131.00 | 658 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 627.00 | 79 248.00 | 707 379.00 | 786 627.00 |
CU Autres participations | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
DH Report à nouveau | -637 239.00 | -675 052.00 | | -637 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 906.00 | 37 813.00 | | 132 906.00 |
DL TOTAL (I) | -328 219.00 | -461 125.00 | | -328 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 221.00 | 575 692.00 | | 484 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 964.00 | 259 305.00 | | 444 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 412.00 | 84 953.00 | | 100 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 598.00 | 925 950.00 | | 1 035 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 379.00 | 464 825.00 | | 707 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 690.00 | 441 968.00 | | 643 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 103.00 | | 27 293.00 | 103 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 128 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 84 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 635.00 | | 2 425.00 | 32 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 253.00 | | 24 868.00 | 61 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 330.00 | 3 918.00 | | 75 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 635.00 | 354.00 | | 20 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 696.00 | 3 564.00 | | 54 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 964.00 | 444 964.00 | | 444 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UX Autres créances clients | 196 616.00 | 196 616.00 | | 196 616.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 221.00 | 92 313.00 | 391 908.00 | 484 221.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 174.00 | 221 174.00 | | 221 174.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 598.00 | 643 690.00 | 391 908.00 | 1 035 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 376.00 | 26 635.00 | | 30 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 435 721.00 | 934 899.00 | | 1 435 721.00 |
ST Autres comptes | 111 544.00 | 104 941.00 | | 111 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 795.00 | 65 674.00 | | 67 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 806.00 | 2 448.00 | | 3 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 182.00 | 29 083.00 | | 34 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 452.00 | 11 607.00 | | 62 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 061.00 | 1 105 514.00 | | 1 615 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |