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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 635.00 | 18 815.00 | 1 819.00 | 20 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 637.00 | 50 986.00 | 6 652.00 | 57 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 487.00 | 69 801.00 | 29 686.00 | 99 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 818.00 | | 230 818.00 | 230 818.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CF Disponibilités | 206 434.00 | | 206 434.00 | 206 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 522.00 | | 525 522.00 | 525 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 009.00 | 69 801.00 | 555 209.00 | 625 009.00 |
CU Autres participations | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 760.00 | 25 500.00 | | 15 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 113 804.00 | 116 123.00 | | 113 804.00 |
DH Report à nouveau | -629 760.00 | | | -629 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 292.00 | -2 319.00 | | -45 292.00 |
DL TOTAL (I) | -498 938.00 | 185 854.00 | | -498 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 769.00 | | | 642 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 989.00 | 309 135.00 | | 310 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 305.00 | 57 701.00 | | 67 305.00 |
EA Autres dettes | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 147.00 | 372 836.00 | | 1 054 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 209.00 | 558 690.00 | | 555 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 642.00 | 372 836.00 | | 502 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 184.00 | | 648 858.00 | 95 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 639 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 500.00 | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 555.00 | 99 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 32 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 57 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 334.00 | | 5 308.00 | 53 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | 643 550.00 | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 516.00 | 7 285.00 | | 62 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 195.00 | 2 620.00 | | 16 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 321.00 | 4 665.00 | | 46 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 989.00 | 310 989.00 | | 310 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
UX Autres créances clients | 230 818.00 | 230 818.00 | | 230 818.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 769.00 | 91 264.00 | 370 306.00 | 642 769.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 061.00 | 252 061.00 | | 252 061.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 147.00 | 502 642.00 | 370 306.00 | 1 054 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 733.00 | 28 684.00 | | 24 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 077 357.00 | 1 130 022.00 | | 1 077 357.00 |
ST Autres comptes | 104 989.00 | 88 063.00 | | 104 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 744.00 | 60 302.00 | | 62 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 493.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 974.00 | 31 177.00 | | 26 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 378.00 | 34 517.00 | | 31 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 248.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 090.00 | 1 278 387.00 | | 1 245 090.00 |