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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 16 195.00 | -16 195.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 334.00 | 46 321.00 | 7 013.00 | 53 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 184.00 | 62 516.00 | 32 668.00 | 95 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 789.00 | | 163 789.00 | 163 789.00 |
BZ Autres créances | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CF Disponibilités | 265 894.00 | | 265 894.00 | 265 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 022.00 | | 526 022.00 | 526 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 206.00 | 62 516.00 | 558 690.00 | 621 206.00 |
CU Autres participations | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 116 123.00 | | | 116 123.00 |
DH Report à nouveau | | 55 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 319.00 | 60 567.00 | | -2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 185 854.00 | 188 173.00 | | 185 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 135.00 | 221 726.00 | | 309 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 701.00 | 89 695.00 | | 57 701.00 |
EA Autres dettes | | 8 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 836.00 | 325 443.00 | | 372 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 690.00 | 513 616.00 | | 558 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 836.00 | 319 442.00 | | 372 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 676.00 | | 1 905 676.00 | 1 905 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 676.00 | | 1 905 676.00 | 1 905 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 567.00 | 4 818.00 | | 24 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | 381.00 | | 4 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 779.00 | -219.00 | | 4 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 584.00 | 1 895 713.00 | | 1 942 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 904.00 | 1 835 146.00 | | 1 944 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 319.00 | 60 567.00 | | -2 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 874.00 | 9 058.00 | | 5 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 251.00 | 7 265.00 | | 55 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 575.00 | 2 620.00 | | 13 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 675.00 | 4 645.00 | | 41 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 135.00 | 309 135.00 | | 309 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
UX Autres créances clients | 163 789.00 | 163 789.00 | | 163 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 243.00 | 193 243.00 | | 193 243.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 836.00 | 372 836.00 | | 372 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 684.00 | 23 437.00 | | 28 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 130 022.00 | 1 048 237.00 | | 1 130 022.00 |
ST Autres comptes | 88 063.00 | 79 141.00 | | 88 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 302.00 | 55 403.00 | | 60 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | 3 436.00 | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 177.00 | 26 873.00 | | 31 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 387.00 | 1 182 781.00 | | 1 278 387.00 |