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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 13 575.00 | -13 575.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 334.00 | 41 675.00 | 11 658.00 | 53 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 184.00 | 55 251.00 | 39 933.00 | 95 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 393.00 | | 217 393.00 | 217 393.00 |
BZ Autres créances | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
CF Disponibilités | 163 141.00 | | 163 141.00 | 163 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 683.00 | | 473 683.00 | 473 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 867.00 | 55 251.00 | 513 616.00 | 568 867.00 |
CU Autres participations | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
DL TOTAL (I) | 188 173.00 | | | 188 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 726.00 | | | 221 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 443.00 | | | 325 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 616.00 | | | 513 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 442.00 | | | 319 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 950.00 | | 1 889 950.00 | 1 889 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 950.00 | | 1 889 950.00 | 1 889 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 713.00 | | | 1 895 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 146.00 | | | 1 835 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 511.00 | | 11 672.00 | 83 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 661.00 | | 6 672.00 | 46 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 5 000.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 128.00 | 9 123.00 | | 46 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 5 132.00 | | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 684.00 | 3 991.00 | | 37 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 726.00 | 221 726.00 | | 221 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UX Autres créances clients | 217 393.00 | | | 217 393.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 824.00 | 243 824.00 | | 243 824.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 443.00 | 319 442.00 | 6 001.00 | 325 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 048 237.00 | | | 1 048 237.00 |
ST Autres comptes | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 781.00 | | | 1 182 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |