| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 2 625.00 | 33.00 | 2 658.00 |
AN Terrains | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AP Constructions | 200 697.00 | 190 596.00 | 10 101.00 | 200 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 270.00 | 8 397.00 | 17 873.00 | 26 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 009.00 | 28 250.00 | 6 759.00 | 35 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 104.00 | 231 300.00 | 122 804.00 | 354 104.00 |
BT Marchandises | 1 735 818.00 | 6 000.00 | 1 729 818.00 | 1 735 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 429.00 | 71 192.00 | 2 260 237.00 | 2 331 429.00 |
BZ Autres créances | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
CF Disponibilités | 2 378 983.00 | | 2 378 983.00 | 2 378 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168 245.00 | | 1 168 245.00 | 1 168 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 726 201.00 | 77 192.00 | 7 649 009.00 | 7 726 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 305.00 | 308 491.00 | 7 771 814.00 | 8 080 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115 412.00 | 2 058 324.00 | | 2 115 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 383.00 | 557 089.00 | | 1 072 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 795.00 | 2 835 412.00 | | 3 407 795.00 |
DP Provisions pour risques | 221 570.00 | 66 714.00 | | 221 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 868.00 | 129 012.00 | | 283 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 858.00 | 284 721.00 | | 429 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 794.00 | 3 328.00 | | 11 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 444.00 | 2 507 647.00 | | 2 971 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 557.00 | 431 593.00 | | 652 557.00 |
EA Autres dettes | 14 498.00 | 32 066.00 | | 14 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 151.00 | 3 259 356.00 | | 4 080 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 771 814.00 | 6 223 780.00 | | 7 771 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 499.00 | 2 971 306.00 | | 3 638 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 773 808.00 | | 18 773 808.00 | 18 773 808.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 773 808.00 | | 18 773 808.00 | 18 773 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 785 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 508 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 856.00 | |
GE Autres charges | | | 22 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 216 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 707.00 | 11 112.00 | | 10 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 6 230.00 | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 8 980.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 353.00 | 14 753.00 | | 12 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 353.00 | 16 992.00 | | 12 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 830.00 | -8 012.00 | | -10 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 593.00 | 261 295.00 | | 506 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 814 808.00 | 17 081 889.00 | | 18 814 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 742 425.00 | 16 524 800.00 | | 17 742 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 383.00 | 557 089.00 | | 1 072 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 073.00 | | 9 030.00 | 345 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 378.00 | | 9 030.00 | 254 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 162.00 | 13 138.00 | | 218 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 461.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 998.00 | 12 677.00 | | 215 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 012.00 | 154 856.00 | | 129 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 413.00 | 15 855.00 | 76.00 | 55 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 413.00 | 21 855.00 | 76.00 | 55 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 425.00 | 176 711.00 | 76.00 | 184 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 711.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 444.00 | 2 971 444.00 | | 2 971 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 286.00 | 196 286.00 | | 196 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 611.00 | 171 611.00 | | 171 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 485.00 | 224 485.00 | | 224 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 545.00 | | | 2 237 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
VB T. V. A. | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
VI Groupe et associés | 429 858.00 | | 429 858.00 | 429 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 245.00 | | | 1 168 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 542.00 | 3 612 542.00 | | 3 612 542.00 |
VW T.V.A. | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 356.00 | 3 638 499.00 | 429 858.00 | 4 068 356.00 |