| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 3 276.00 | 392.00 | 3 668.00 |
AN Terrains | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AP Constructions | 213 225.00 | 190 442.00 | 22 782.00 | 213 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 080.00 | 18 049.00 | 9 032.00 | 27 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 982.00 | 34 099.00 | 9 883.00 | 43 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 724.00 | 247 298.00 | 132 427.00 | 379 724.00 |
BT Marchandises | 2 112 000.00 | 10 731.00 | 2 101 269.00 | 2 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 456.00 | 5 373.00 | 2 149 083.00 | 2 154 456.00 |
BZ Autres créances | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
CF Disponibilités | 2 352 450.00 | | 2 352 450.00 | 2 352 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 417.00 | | 551 417.00 | 551 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 248 472.00 | 16 104.00 | 7 232 368.00 | 7 248 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 197.00 | 263 402.00 | 7 364 795.00 | 7 628 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 984 831.00 | 2 187 795.00 | | 2 984 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 347.00 | 797 037.00 | | 942 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 178.00 | 3 204 831.00 | | 4 147 178.00 |
DP Provisions pour risques | 154 856.00 | 221 570.00 | | 154 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 280.00 | 62 298.00 | | 26 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 136.00 | 283 868.00 | | 181 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 230.00 | 840 592.00 | | 706 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 300.00 | 12 582.00 | | 23 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 172.00 | 4 176 494.00 | | 1 807 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 982.00 | 503 734.00 | | 479 982.00 |
EA Autres dettes | 19 797.00 | 17 986.00 | | 19 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 481.00 | 5 552 906.00 | | 3 036 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 795.00 | 9 041 605.00 | | 7 364 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 951.00 | 4 699 732.00 | | 2 306 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 518.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 582 304.00 | | 19 582 304.00 | 19 582 304.00 |
FG Production vendue services | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 587 282.00 | | 19 587 282.00 | 19 587 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 871 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 251 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 549 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 763.00 | 4 072.00 | | 5 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 29 556.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 29 556.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | 18 589.00 | | 4 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343.00 | 1 124.00 | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | 19 713.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | 9 843.00 | | -3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 847.00 | 361 941.00 | | 386 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 906 503.00 | 20 452 903.00 | | 19 906 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 964 157.00 | 19 655 867.00 | | 18 964 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 347.00 | 797 037.00 | | 942 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 582.00 | 7 152.00 | | 8 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 334.00 | | 18 939.00 | 364 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548.00 | 379 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 285 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 328.00 | | 18 939.00 | 270 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 835.00 | 12 668.00 | 2 205.00 | 236 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 337.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 895.00 | 12 332.00 | 2 205.00 | 233 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 868.00 | | 102 732.00 | 283 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | 10 731.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 176 178.00 | | 170 805.00 | 176 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 978.00 | 10 731.00 | 175 605.00 | 180 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 846.00 | 10 731.00 | 278 337.00 | 464 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 731.00 | 278 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 172.00 | 1 807 172.00 | | 1 807 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 540.00 | 216 540.00 | | 216 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 103.00 | 187 103.00 | | 187 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 370.00 | 2 147 370.00 | | 2 147 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
VI Groupe et associés | 706 230.00 | | 706 230.00 | 706 230.00 |
VP Divers | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 417.00 | 551 417.00 | | 551 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 464.00 | 2 787 464.00 | | 2 787 464.00 |
VW T.V.A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 180.00 | 2 306 951.00 | 706 230.00 | 3 013 180.00 |