| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AN Terrains | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AP Constructions | 229 183.00 | 200 065.00 | 29 117.00 | 229 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 028.00 | 6 551.00 | 7 477.00 | 14 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 920.00 | 23 849.00 | 9 070.00 | 32 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 568.00 | 235 565.00 | 136 002.00 | 371 568.00 |
BT Marchandises | 2 314 705.00 | | 2 314 705.00 | 2 314 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 639.00 | 32 047.00 | 1 286 591.00 | 1 318 639.00 |
BZ Autres créances | 334 710.00 | | 334 710.00 | 334 710.00 |
CF Disponibilités | 2 042 414.00 | | 2 042 414.00 | 2 042 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 514.00 | | 241 514.00 | 241 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 251 981.00 | 32 047.00 | 6 219 934.00 | 6 251 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 549.00 | 267 612.00 | 6 355 936.00 | 6 623 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 432 413.00 | 3 427 132.00 | | 3 432 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 682.00 | 885 281.00 | | 631 682.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 095.00 | 4 532 413.00 | | 4 284 095.00 |
DP Provisions pour risques | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |
DQ Provisions pour charges | | 154 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 154 856.00 | 309 778.00 | | 154 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 905 580.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | 27 723.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 679.00 | 3 037 988.00 | | 786 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 579.00 | 530 516.00 | | 296 579.00 |
EA Autres dettes | 832 627.00 | 21 842.00 | | 832 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 985.00 | 4 523 676.00 | | 1 916 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 936.00 | 9 365 867.00 | | 6 355 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 886.00 | 3 590 374.00 | | 1 915 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 071 290.00 | | 10 071 290.00 | 10 071 290.00 |
FG Production vendue services | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 105 174.00 | | 10 105 174.00 | 10 105 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 584 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 365 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 833 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 393.00 | 16 460.00 | | 67 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 774.00 | 1 284.00 | | 12 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 300.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 024.00 | 3 584.00 | | 14 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 3 134.00 | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 10 896.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 408.00 | -7 312.00 | | 12 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 657.00 | 404 079.00 | | 122 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 602 802.00 | 20 775 425.00 | | 10 602 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 971 120.00 | 19 890 144.00 | | 9 971 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 682.00 | 885 281.00 | | 631 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | 10 433.00 | | 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 959.00 | | 608.00 | 370 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 954.00 | | 608.00 | 276 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 830.00 | 12 736.00 | | 222 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 55.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 217.00 | 12 681.00 | | 219 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 778.00 | | 154 922.00 | 309 778.00 |
6T Sur comptes clients | 78 873.00 | | 46 826.00 | 78 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 873.00 | | 46 826.00 | 78 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 650.00 | | 201 747.00 | 388 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 679.00 | 786 679.00 | | 786 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 059.00 | 194 059.00 | | 194 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 627.00 | 832 627.00 | | 832 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 202.00 | 1 283 202.00 | | 1 283 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VB T. V. A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VP Divers | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 514.00 | 241 514.00 | | 241 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 303.00 | 1 898 303.00 | | 1 898 303.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 886.00 | 1 915 886.00 | | 1 915 886.00 |