| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 2 939.00 | 729.00 | 3 668.00 |
AN Terrains | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AP Constructions | 202 787.00 | 186 662.00 | 16 125.00 | 202 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 080.00 | 13 160.00 | 13 920.00 | 27 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 029.00 | 32 642.00 | 6 388.00 | 39 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 334.00 | 236 835.00 | 127 499.00 | 364 334.00 |
BT Marchandises | 2 183 230.00 | 4 800.00 | 2 178 430.00 | 2 183 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 043.00 | 176 178.00 | 2 537 866.00 | 2 714 043.00 |
BZ Autres créances | 280 259.00 | | 280 259.00 | 280 259.00 |
CF Disponibilités | 2 284 497.00 | | 2 284 497.00 | 2 284 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633 055.00 | | 1 633 055.00 | 1 633 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 095 084.00 | 180 978.00 | 8 914 106.00 | 9 095 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 418.00 | 417 813.00 | 9 041 605.00 | 9 459 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 795.00 | 2 115 412.00 | | 2 187 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 037.00 | 1 072 383.00 | | 797 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 831.00 | 3 407 795.00 | | 3 204 831.00 |
DP Provisions pour risques | 221 570.00 | 221 570.00 | | 221 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 868.00 | 283 868.00 | | 283 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 592.00 | 429 858.00 | | 840 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 582.00 | 11 794.00 | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 494.00 | 2 971 444.00 | | 4 176 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 734.00 | 652 557.00 | | 503 734.00 |
EA Autres dettes | 17 986.00 | 14 498.00 | | 17 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 906.00 | 4 080 151.00 | | 5 552 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 041 605.00 | 7 771 814.00 | | 9 041 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 732.00 | 3 638 499.00 | | 4 699 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 394 673.00 | | 20 394 673.00 | 20 394 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 394 673.00 | | 20 394 673.00 | 20 394 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 405 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 572 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 986.00 | |
GE Autres charges | | | 88 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 262 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 072.00 | 10 707.00 | | 4 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 556.00 | 1 522.00 | | 29 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 556.00 | 1 522.00 | | 29 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 589.00 | 12 353.00 | | 18 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 713.00 | 12 353.00 | | 19 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 843.00 | -10 830.00 | | 9 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 941.00 | 506 593.00 | | 361 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 452 903.00 | 18 814 808.00 | | 20 452 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 655 867.00 | 17 742 425.00 | | 19 655 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 037.00 | 1 072 383.00 | | 797 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 104.00 | | 17 640.00 | 354 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 410.00 | 364 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 410.00 | 270 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 554.00 | | 1 010.00 | 89 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 408.00 | | 14 330.00 | 263 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 2 300.00 | 1 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 300.00 | 11 821.00 | 6 286.00 | 231 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 315.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 675.00 | 11 506.00 | 6 286.00 | 228 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 868.00 | | | 283 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 4 800.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 192.00 | 104 986.00 | | 71 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 192.00 | 109 786.00 | 6 000.00 | 77 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 060.00 | 109 786.00 | 6 000.00 | 361 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 786.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 494.00 | 4 176 494.00 | | 4 176 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 853.00 | 243 853.00 | | 243 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 976.00 | 196 976.00 | | 196 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 709.00 | | | 2 481 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 334.00 | | | 232 334.00 |
VB T. V. A. | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 840 592.00 | | 840 592.00 | 840 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 867.00 | | | 169 867.00 |
VP Divers | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633 055.00 | | | 1 633 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 942.00 | 4 630 942.00 | | 4 630 942.00 |
VW T.V.A. | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 324.00 | 4 699 732.00 | 840 592.00 | 5 540 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |