| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 3 613.00 | 55.00 | 3 668.00 |
AN Terrains | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AP Constructions | 229 183.00 | 194 920.00 | 34 262.00 | 229 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 028.00 | 4 273.00 | 9 755.00 | 14 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 312.00 | 18 592.00 | 13 719.00 | 32 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 959.00 | 222 830.00 | 148 130.00 | 370 959.00 |
BT Marchandises | 2 754 481.00 | | 2 754 481.00 | 2 754 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 403.00 | 78 873.00 | 2 675 530.00 | 2 754 403.00 |
BZ Autres créances | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
CF Disponibilités | 2 587 108.00 | | 2 587 108.00 | 2 587 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112 014.00 | | 1 112 014.00 | 1 112 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 296 610.00 | 78 873.00 | 9 217 738.00 | 9 296 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 569.00 | 301 702.00 | 9 365 867.00 | 9 667 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 427 132.00 | 2 984 831.00 | | 3 427 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 281.00 | 942 347.00 | | 885 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 413.00 | 4 147 178.00 | | 4 532 413.00 |
DP Provisions pour risques | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 922.00 | 26 280.00 | | 154 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 778.00 | 181 136.00 | | 309 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 580.00 | 706 230.00 | | 905 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 723.00 | 23 300.00 | | 27 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 988.00 | 1 807 172.00 | | 3 037 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 516.00 | 479 982.00 | | 530 516.00 |
EA Autres dettes | 21 842.00 | 19 797.00 | | 21 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 676.00 | 3 036 481.00 | | 4 523 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 867.00 | 7 364 795.00 | | 9 365 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 374.00 | 2 306 951.00 | | 3 590 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 697 839.00 | | 20 697 839.00 | 20 697 839.00 |
FG Production vendue services | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 743 188.00 | | 20 743 188.00 | 20 743 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 770 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 784 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 642.00 | |
GE Autres charges | | | 15 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 430 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 460.00 | 5 763.00 | | 16 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | 1 762.00 | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 1 762.00 | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 4 178.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776.00 | 1 343.00 | | 2 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 896.00 | 5 521.00 | | 10 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 312.00 | -3 759.00 | | -7 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 079.00 | 386 847.00 | | 404 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 775 425.00 | 19 906 503.00 | | 20 775 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 890 144.00 | 18 964 157.00 | | 19 890 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 281.00 | 942 347.00 | | 885 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 433.00 | 8 582.00 | | 10 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 724.00 | | 38 951.00 | 379 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 716.00 | 370 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 716.00 | 276 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 719.00 | | 38 951.00 | 285 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 298.00 | 20 472.00 | 44 940.00 | 247 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 337.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 022.00 | 20 135.00 | 44 940.00 | 244 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 136.00 | 128 642.00 | | 181 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
6T Sur comptes clients | 5 373.00 | 73 499.00 | | 5 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 104.00 | 73 499.00 | 10 731.00 | 16 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 240.00 | 202 141.00 | 10 731.00 | 197 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 141.00 | 10 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 988.00 | 3 037 988.00 | | 3 037 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 841.00 | 255 841.00 | | 255 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 953.00 | 204 953.00 | | 204 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 887.00 | 2 653 887.00 | | 2 653 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
VB T. V. A. | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
VC Groupe et associés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 905 580.00 | | 905 580.00 | 905 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112 014.00 | 1 112 014.00 | | 1 112 014.00 |
VW T.V.A. | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |