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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AN Terrains | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AP Constructions | 229 355.00 | 204 029.00 | 25 327.00 | 229 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 018.00 | 8 844.00 | 6 173.00 | 15 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 930.00 | 22 611.00 | 6 319.00 | 28 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 740.00 | 240 584.00 | 128 156.00 | 368 740.00 |
BT Marchandises | 1 714 965.00 | | 1 714 965.00 | 1 714 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 791.00 | 31 729.00 | 1 726 062.00 | 1 757 791.00 |
BZ Autres créances | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
CF Disponibilités | 5 010 538.00 | | 5 010 538.00 | 5 010 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 092.00 | | 407 092.00 | 407 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 954.00 | 31 729.00 | 8 938 226.00 | 8 969 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 694.00 | 272 313.00 | 9 066 381.00 | 9 338 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 544 095.00 | 3 432 413.00 | | 3 544 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 505.00 | 631 682.00 | | 1 907 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 601.00 | 4 284 095.00 | | 5 671 601.00 |
DP Provisions pour risques | 162 616.00 | 154 856.00 | | 162 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 616.00 | 154 856.00 | | 162 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 159.00 | 1 099.00 | | 12 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 164.00 | 786 679.00 | | 1 894 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 481.00 | 296 579.00 | | 642 481.00 |
EA Autres dettes | 683 362.00 | 832 627.00 | | 683 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 165.00 | 1 916 985.00 | | 3 232 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 066 381.00 | 6 355 936.00 | | 9 066 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 006.00 | 1 915 886.00 | | 3 220 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 568.00 | | 7 262.00 | 371 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 090.00 | 368 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 090.00 | 274 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 562.00 | | 7 262.00 | 277 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 565.00 | 15 109.00 | 10 090.00 | 235 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 897.00 | 15 109.00 | 10 090.00 | 231 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 856.00 | 7 760.00 | | 154 856.00 |
6T Sur comptes clients | 32 047.00 | | 318.00 | 32 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 047.00 | | 318.00 | 32 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 903.00 | 7 760.00 | 318.00 | 186 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 760.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 164.00 | 1 894 164.00 | | 1 894 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 238.00 | 252 238.00 | | 252 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 303.00 | 166 303.00 | | 166 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 362.00 | 683 362.00 | | 683 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 638.00 | 1 725 638.00 | | 1 725 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VB T. V. A. | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 092.00 | 407 092.00 | | 407 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 893.00 | 2 247 893.00 | | 2 247 893.00 |
VW T.V.A. | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 006.00 | 3 220 006.00 | | 3 220 006.00 |