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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 717.00 | 345.00 | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 246.00 | 162 446.00 | 6 800.00 | 169 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 214.00 | 58 602.00 | 18 612.00 | 77 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 259.00 | 221 765.00 | 37 495.00 | 259 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 381.00 | 684.00 | 83 697.00 | 84 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 665.00 | 6 982.00 | 696 683.00 | 703 665.00 |
BZ Autres créances | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CF Disponibilités | 122 637.00 | | 122 637.00 | 122 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 809.00 | 7 666.00 | 971 142.00 | 978 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 068.00 | 229 431.00 | 1 008 637.00 | 1 238 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 702.00 | 206 199.00 | | 286 702.00 |
DH Report à nouveau | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 210.00 | 80 503.00 | | 27 210.00 |
DL TOTAL (I) | 338 567.00 | 311 357.00 | | 338 567.00 |
DP Provisions pour risques | 62 006.00 | 111 624.00 | | 62 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 006.00 | 111 624.00 | | 62 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 921.00 | 155 732.00 | | 342 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 291.00 | 202 958.00 | | 203 291.00 |
EA Autres dettes | 53 077.00 | 44 608.00 | | 53 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 775.00 | 12 753.00 | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 064.00 | 416 868.00 | | 608 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 637.00 | 839 849.00 | | 1 008 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 064.00 | 416 868.00 | | 608 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FG Production vendue services | 2 238 146.00 | | 2 238 146.00 | 2 238 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 761.00 | | 2 239 761.00 | 2 239 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 917.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 512.00 | 31 473.00 | | 70 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 762.00 | 32 390.00 | | 72 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 755.00 | 53 510.00 | | 59 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 1.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 925.00 | 53 511.00 | | 61 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 837.00 | -21 121.00 | | 10 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 33 489.00 | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 393.00 | 1 971 734.00 | | 2 405 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 182.00 | 1 891 231.00 | | 2 378 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 210.00 | 80 503.00 | | 27 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 417.00 | | 8 406.00 | 268 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 563.00 | 259 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 563.00 | 246 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 900.00 | | 6 124.00 | 257 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 517.00 | | 1 220.00 | 10 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 705.00 | 15 453.00 | 15 393.00 | 221 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 705.00 | 14 736.00 | 15 393.00 | 221 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 624.00 | 35 773.00 | 85 391.00 | 111 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 684.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 624.00 | 43 439.00 | 85 391.00 | 111 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 439.00 | 85 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 921.00 | 342 921.00 | | 342 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 688 969.00 | | | 688 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VB T. V. A. | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 134.00 | 778 134.00 | | 778 134.00 |
VW T.V.A. | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 064.00 | 608 064.00 | | 608 064.00 |