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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 954.00 | 169 752.00 | 8 202.00 | 177 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 975.00 | 56 978.00 | 16 996.00 | 73 975.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 967.00 | 226 731.00 | 28 235.00 | 254 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 736.00 | 12 288.00 | 61 447.00 | 73 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 302.00 | 13 123.00 | 336 178.00 | 349 302.00 |
BZ Autres créances | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
CF Disponibilités | 261 326.00 | | 261 326.00 | 261 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 494.00 | 25 412.00 | 755 082.00 | 780 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 462.00 | 252 144.00 | 783 318.00 | 1 035 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 479.00 | 271 528.00 | | 279 479.00 |
DH Report à nouveau | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 267.00 | 7 950.00 | | -235 267.00 |
DL TOTAL (I) | 68 866.00 | 304 133.00 | | 68 866.00 |
DP Provisions pour risques | 101 027.00 | 111 624.00 | | 101 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 027.00 | 111 624.00 | | 101 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 802.00 | 28 079.00 | | 291 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 467.00 | 96 427.00 | | 235 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 594.00 | 66 111.00 | | 58 594.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | 10 193.00 | | 6 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 734.00 | 13 103.00 | | 20 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 424.00 | 213 914.00 | | 613 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 318.00 | 629 672.00 | | 783 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 188.00 | 198 858.00 | | 333 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
FG Production vendue services | 1 456 592.00 | | 1 456 592.00 | 1 456 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 628.00 | | 1 470 628.00 | 1 470 628.00 |
FM Production stockée | | | -29 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 975.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 763.00 | 1 909.00 | | 15 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 763.00 | 1 909.00 | | 15 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | 3 405.00 | | 5 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 130.00 | 35 740.00 | | 7 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 161.00 | 39 146.00 | | 12 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | -37 236.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 629.00 | 2 486 970.00 | | 1 516 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 896.00 | 2 479 020.00 | | 1 751 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 267.00 | 7 950.00 | | -235 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 234.00 | 20 122.00 | | 17 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 624.00 | 16 975.00 | 27 572.00 | 111 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 624.00 | 16 975.00 | 27 572.00 | 111 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 467.00 | 235 467.00 | | 235 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 332 772.00 | 332 772.00 | | 332 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 802.00 | 11 566.00 | 280 236.00 | 291 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VP Divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 176.00 | 415 608.00 | 19 568.00 | 435 176.00 |
VW T.V.A. | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 425.00 | 333 189.00 | 280 236.00 | 613 425.00 |