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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 954.00 | 171 636.00 | 14 318.00 | 185 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 868.00 | 40 685.00 | 31 183.00 | 71 868.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 310.00 | 212 321.00 | 49 988.00 | 262 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 894.00 | 14 982.00 | 74 912.00 | 89 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 368.00 | 19 738.00 | 336 630.00 | 356 368.00 |
BZ Autres créances | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
CF Disponibilités | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 403.00 | 34 720.00 | 579 683.00 | 614 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 714.00 | 247 042.00 | 629 672.00 | 876 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 528.00 | 246 622.00 | | 271 528.00 |
DH Report à nouveau | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 950.00 | 136 956.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 304 133.00 | 408 233.00 | | 304 133.00 |
DP Provisions pour risques | 111 624.00 | 78 995.00 | | 111 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 624.00 | 78 995.00 | | 111 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 079.00 | 43 519.00 | | 28 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 427.00 | 203 953.00 | | 96 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 111.00 | 170 401.00 | | 66 111.00 |
EA Autres dettes | 10 193.00 | 6 370.00 | | 10 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 103.00 | 28 613.00 | | 13 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 914.00 | 452 858.00 | | 213 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 672.00 | 940 087.00 | | 629 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 858.00 | 424 374.00 | | 198 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
FG Production vendue services | 2 486 309.00 | | 2 486 309.00 | 2 486 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 825.00 | | 2 488 825.00 | 2 488 825.00 |
FM Production stockée | | | -30 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 129.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 909.00 | 3 416.00 | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | 3 416.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | 19 247.00 | | 3 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 740.00 | 500.00 | | 35 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 146.00 | 19 747.00 | | 39 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 236.00 | -16 330.00 | | -37 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 970.00 | 3 235 231.00 | | 2 486 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 020.00 | 3 098 275.00 | | 2 479 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 950.00 | 136 956.00 | | 7 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 894.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 995.00 | 36 129.00 | 3 500.00 | 78 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 995.00 | 36 129.00 | 3 500.00 | 78 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 322 904.00 | 322 904.00 | | 322 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 464.00 | 21 754.00 | 11 710.00 | 33 464.00 |
VB T. V. A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 079.00 | 13 023.00 | 15 056.00 | 28 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 187.00 | 393 990.00 | 16 197.00 | 410 187.00 |
VW T.V.A. | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 914.00 | 198 859.00 | 15 056.00 | 213 914.00 |