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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 185.00 | 180 217.00 | 16 967.00 | 197 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 351.00 | 21 633.00 | 31 718.00 | 53 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 123.00 | 201 850.00 | 52 273.00 | 254 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 007.00 | | 141 007.00 | 141 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 557.00 | 662.00 | 477 894.00 | 478 557.00 |
BZ Autres créances | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 258.00 | 662.00 | 764 596.00 | 765 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 382.00 | 202 512.00 | 816 869.00 | 1 019 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 412.00 | 286 702.00 | | 114 412.00 |
DH Report à nouveau | 8 154.00 | 8 155.00 | | 8 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 209.00 | 27 210.00 | | 132 209.00 |
DL TOTAL (I) | 271 276.00 | 338 567.00 | | 271 276.00 |
DP Provisions pour risques | 66 414.00 | 62 006.00 | | 66 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 414.00 | 62 006.00 | | 66 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 669.00 | 342 921.00 | | 271 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 637.00 | 203 291.00 | | 153 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 53 077.00 | | 2 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 802.00 | 8 775.00 | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 178.00 | 608 064.00 | | 479 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 869.00 | 1 008 637.00 | | 816 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 896.00 | 608 064.00 | | 450 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 802 747.00 | | 2 802 747.00 | 2 802 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 747.00 | | 2 802 747.00 | 2 802 747.00 |
FM Production stockée | | | 61 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 366.00 | 2 250.00 | | 18 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 366.00 | 72 762.00 | | 18 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | 59 755.00 | | 3 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 847.00 | 2 170.00 | | 22 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 184.00 | 61 925.00 | | 26 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 818.00 | 10 837.00 | | -7 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 361.00 | 1 821.00 | | 53 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 068.00 | 2 405 393.00 | | 2 998 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 859.00 | 2 378 182.00 | | 2 865 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 209.00 | 27 210.00 | | 132 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 244.00 | 30 887.00 | | 35 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 259.00 | | 63 429.00 | 259 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 450.00 | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 668.00 | 58 896.00 | 254 123.00 | 9 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 062.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 668.00 | 48 384.00 | 250 536.00 | 9 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 460.00 | | 62 129.00 | 246 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | 1 300.00 | 11 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 764.00 | 16 134.00 | 36 048.00 | 221 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 345.00 | 1 062.00 | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 047.00 | 15 789.00 | 34 986.00 | 221 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 669.00 | 271 669.00 | | 271 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 477 764.00 | 477 764.00 | | 477 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
VB T. V. A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 570.00 | 10 288.00 | 28 282.00 | 38 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VP Divers | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 965.00 | 509 585.00 | 4 379.00 | 513 965.00 |
VW T.V.A. | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 178.00 | 450 896.00 | 28 282.00 | 479 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |