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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 954.00 | 165 197.00 | 20 757.00 | 185 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 630.00 | 25 949.00 | 45 681.00 | 71 630.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 142.00 | 191 146.00 | 71 996.00 | 263 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 842.00 | 18 655.00 | 109 187.00 | 127 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 302.00 | | 73 302.00 | 73 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 853.00 | 6 889.00 | 474 964.00 | 481 853.00 |
BZ Autres créances | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CF Disponibilités | 117 482.00 | | 117 482.00 | 117 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 635.00 | 25 544.00 | 868 091.00 | 893 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 777.00 | 216 690.00 | 940 087.00 | 1 156 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 622.00 | 114 412.00 | | 246 622.00 |
DH Report à nouveau | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 956.00 | 132 209.00 | | 136 956.00 |
DL TOTAL (I) | 408 233.00 | 271 276.00 | | 408 233.00 |
DP Provisions pour risques | 78 995.00 | 66 414.00 | | 78 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 995.00 | 66 414.00 | | 78 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 519.00 | 38 570.00 | | 43 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 953.00 | 271 669.00 | | 203 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 401.00 | 153 637.00 | | 170 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 079.00 | | |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 2 420.00 | | 6 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 613.00 | 7 802.00 | | 28 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 858.00 | 479 178.00 | | 452 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 087.00 | 816 869.00 | | 940 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 374.00 | 450 896.00 | | 424 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 206 119.00 | | 3 206 119.00 | 3 206 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 119.00 | | 3 206 119.00 | 3 206 119.00 |
FM Production stockée | | | 12 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | 18 366.00 | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | 18 366.00 | | 3 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 247.00 | 3 336.00 | | 19 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 22 847.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 747.00 | 26 184.00 | | 19 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 330.00 | -7 818.00 | | -16 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 795.00 | 25 888.00 | | 21 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 743.00 | 53 361.00 | | 38 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 231.00 | 2 998 068.00 | | 3 235 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 275.00 | 2 865 859.00 | | 3 098 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 956.00 | 132 209.00 | | 136 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 894.00 | 35 244.00 | | 29 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 414.00 | 19 500.00 | 6 919.00 | 66 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 414.00 | 19 500.00 | 6 919.00 | 66 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 954.00 | 203 954.00 | | 203 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 470 144.00 | 470 144.00 | | 470 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
VB T. V. A. | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 520.00 | 15 036.00 | 28 484.00 | 43 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 566.00 | 563 299.00 | 17 267.00 | 580 566.00 |
VW T.V.A. | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 859.00 | 424 375.00 | 28 484.00 | 452 859.00 |