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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 654.00 | 169 244.00 | 3 410.00 | 172 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 178.00 | 52 061.00 | 6 116.00 | 58 178.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 870.00 | 221 306.00 | 12 564.00 | 233 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 867.00 | 13 144.00 | 65 723.00 | 78 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 500.00 | 40 332.00 | 234 167.00 | 274 500.00 |
BZ Autres créances | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CF Disponibilités | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 138.00 | 53 477.00 | 473 661.00 | 527 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 009.00 | 274 783.00 | 486 225.00 | 761 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 211.00 | 279 479.00 | | 44 211.00 |
DH Report à nouveau | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 542.00 | -235 267.00 | | -242 542.00 |
DL TOTAL (I) | -173 676.00 | 68 866.00 | | -173 676.00 |
DP Provisions pour risques | 24 666.00 | 101 027.00 | | 24 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 666.00 | 101 027.00 | | 24 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 579.00 | 291 802.00 | | 280 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 338.00 | 235 467.00 | | 233 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 601.00 | 58 594.00 | | 110 601.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | 6 826.00 | | 6 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 644.00 | 20 734.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 236.00 | 613 424.00 | | 635 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 225.00 | 783 318.00 | | 486 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 892.00 | 333 188.00 | | 359 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
FG Production vendue services | 1 365 943.00 | | 1 365 943.00 | 1 365 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 609.00 | | 1 368 609.00 | 1 368 609.00 |
FM Production stockée | | | 46 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 660.00 | 15 763.00 | | 6 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 110.00 | 15 763.00 | | 35 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 181.00 | 5 031.00 | | 31 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 785.00 | 7 130.00 | | 7 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 966.00 | 12 161.00 | | 38 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 856.00 | 3 601.00 | | -3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 949.00 | 1 516 629.00 | | 1 518 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 490.00 | 1 751 896.00 | | 1 761 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 542.00 | -235 267.00 | | -242 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 632.00 | 17 234.00 | | 14 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 027.00 | 1 666.00 | 78 027.00 | 101 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 027.00 | 1 666.00 | 78 027.00 | 101 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 339.00 | 233 339.00 | | 233 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 227 679.00 | 227 679.00 | | 227 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
VB T. V. A. | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 580.00 | 5 236.00 | 275 344.00 | 280 580.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 464.00 | 298 605.00 | 49 859.00 | 348 464.00 |
VW T.V.A. | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 236.00 | 359 892.00 | 275 344.00 | 635 236.00 |