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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 28 521.00 | 26 278.00 | 2 243.00 | 28 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 837.00 | 62 676.00 | 43 161.00 | 105 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 302.00 | 91 253.00 | 122 049.00 | 213 302.00 |
BT Marchandises | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BZ Autres créances | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 1 124 828.00 | | 1 124 828.00 | 1 124 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 592.00 | | 1 295 592.00 | 1 295 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 894.00 | 91 253.00 | 1 417 641.00 | 1 508 894.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DH Report à nouveau | 703 410.00 | | | 703 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 652.00 | | | 291 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 009.00 | | | 1 016 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 617.00 | | | 240 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 973.00 | | | 122 973.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 632.00 | | | 401 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 641.00 | | | 1 417 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 632.00 | | | 401 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 228 990.00 | | 3 228 990.00 | 3 228 990.00 |
FG Production vendue services | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 423.00 | | 3 283 423.00 | 3 283 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 558.00 | | | 3 309 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 906.00 | | | 3 017 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 652.00 | | | 291 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 022.00 | | 2 280.00 | 211 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 078.00 | | 2 280.00 | 132 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 742.00 | 18 511.00 | | 72 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 442.00 | 18 511.00 | | 70 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 617.00 | 240 617.00 | | 240 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VI Groupe et associés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 740.00 | 42 580.00 | 160.00 | 42 740.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 632.00 | 401 632.00 | | 401 632.00 |