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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 28 521.00 | 27 948.00 | 573.00 | 28 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 767.00 | 123 946.00 | 16 822.00 | 140 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 008.00 | 157 968.00 | 94 040.00 | 252 008.00 |
BT Marchandises | 121 893.00 | | 121 893.00 | 121 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
BZ Autres créances | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 873 551.00 | | 873 551.00 | 873 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 086.00 | | 1 051 086.00 | 1 051 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 094.00 | 157 968.00 | 1 145 126.00 | 1 303 094.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DH Report à nouveau | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 192.00 | | | 308 192.00 |
DL TOTAL (I) | 439 603.00 | | | 439 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 167.00 | | | 247 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 332.00 | | | 169 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 607.00 | | | 182 607.00 |
EA Autres dettes | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 522.00 | | | 705 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 126.00 | | | 1 145 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 522.00 | | | 705 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 338.00 | | 3 300.00 | 249 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 252 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 169 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 619.00 | | 3 300.00 | 166 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 389.00 | 9 209.00 | 630.00 | 149 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 314.00 | 9 209.00 | 630.00 | 143 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 332.00 | 169 332.00 | | 169 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 416.00 | 106 416.00 | | 106 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VI Groupe et associés | 247 167.00 | 247 167.00 | | 247 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 310.00 | 38 150.00 | 160.00 | 38 310.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 522.00 | 705 522.00 | | 705 522.00 |