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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 28 521.00 | 26 612.00 | 1 909.00 | 28 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 646.00 | 80 775.00 | 28 871.00 | 109 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 111.00 | 109 687.00 | 107 425.00 | 217 111.00 |
BT Marchandises | 112 037.00 | | 112 037.00 | 112 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 1 304 909.00 | | 1 304 909.00 | 1 304 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 953.00 | | 1 469 953.00 | 1 469 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 064.00 | 109 687.00 | 1 577 378.00 | 1 687 064.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DH Report à nouveau | 915 062.00 | | | 915 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 081.00 | | | 316 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 890.00 | | | 1 246 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 288.00 | | | 184 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 488.00 | | | 330 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 378.00 | | | 1 577 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 488.00 | | | 330 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173 580.00 | | 3 173 580.00 | 3 173 580.00 |
FG Production vendue services | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 121.00 | | 3 221 121.00 | 3 221 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 572.00 | | | 3 252 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 491.00 | | | 2 936 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 081.00 | | | 316 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 302.00 | | 3 809.00 | 213 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 358.00 | | 3 809.00 | 134 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 253.00 | 18 433.00 | | 91 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 953.00 | 18 433.00 | | 88 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 288.00 | 184 288.00 | | 184 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VI Groupe et associés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 183.00 | 40 023.00 | 160.00 | 40 183.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 487.00 | 330 487.00 | | 330 487.00 |