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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 5 718.00 | 357.00 | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 28 521.00 | 26 946.00 | 1 575.00 | 28 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 463.00 | 92 884.00 | 33 579.00 | 126 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 904.00 | 125 548.00 | 112 356.00 | 237 904.00 |
BT Marchandises | 111 198.00 | | 111 198.00 | 111 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BZ Autres créances | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 1 111 959.00 | | 1 111 959.00 | 1 111 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 992.00 | | 1 311 992.00 | 1 311 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 896.00 | 125 548.00 | 1 424 348.00 | 1 549 896.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DH Report à nouveau | 431 143.00 | | | 431 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 490.00 | | | 261 490.00 |
DL TOTAL (I) | 703 180.00 | | | 703 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 820.00 | | | 202 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 070.00 | | | 199 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 011.00 | | | 172 011.00 |
EA Autres dettes | 147 267.00 | | | 147 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 168.00 | | | 721 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 348.00 | | | 1 424 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 168.00 | | | 721 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 111.00 | | 28 320.00 | 217 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 528.00 | 237 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 528.00 | 154 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 525.00 | | 3 775.00 | 78 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 167.00 | | 24 345.00 | 138 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 200.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 687.00 | 21 762.00 | 5 901.00 | 109 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 3 418.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 387.00 | 18 344.00 | 5 901.00 | 107 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 070.00 | 199 070.00 | | 199 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 267.00 | 147 267.00 | | 147 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VB T. V. A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VI Groupe et associés | 202 820.00 | 202 820.00 | | 202 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 211.00 | 75 851.00 | 360.00 | 76 211.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 168.00 | 721 168.00 | | 721 168.00 |