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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 28 521.00 | 27 614.00 | 907.00 | 28 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 097.00 | 115 700.00 | 22 397.00 | 138 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 338.00 | 149 389.00 | 99 949.00 | 249 338.00 |
BT Marchandises | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BZ Autres créances | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 891 437.00 | | 891 437.00 | 891 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 621.00 | | 1 084 621.00 | 1 084 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 959.00 | 149 389.00 | 1 184 570.00 | 1 333 959.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DH Report à nouveau | 525 711.00 | | | 525 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 153.00 | | | 295 153.00 |
DL TOTAL (I) | 831 411.00 | | | 831 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 373.00 | | | 175 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 624.00 | | | 134 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 159.00 | | | 353 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 570.00 | | | 1 184 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 159.00 | | | 353 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 973.00 | | 1 165.00 | 249 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 249 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 166 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 254.00 | | 1 165.00 | 167 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 697.00 | 10 492.00 | 1 800.00 | 140 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 622.00 | 10 492.00 | 1 800.00 | 134 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 373.00 | 175 373.00 | | 175 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VI Groupe et associés | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 192.00 | 56 032.00 | 160.00 | 56 192.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 159.00 | 353 159.00 | | 353 159.00 |