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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 28 521.00 | 27 280.00 | 1 241.00 | 28 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 732.00 | 107 342.00 | 31 390.00 | 138 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 973.00 | 140 697.00 | 109 276.00 | 249 973.00 |
BT Marchandises | 112 688.00 | | 112 688.00 | 112 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BZ Autres créances | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 907 754.00 | | 907 754.00 | 907 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 417.00 | | 1 067 417.00 | 1 067 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 390.00 | 140 697.00 | 1 176 694.00 | 1 317 390.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DH Report à nouveau | 492 633.00 | | | 492 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 078.00 | | | 333 078.00 |
DL TOTAL (I) | 836 258.00 | | | 836 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 334.00 | | | 148 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 435.00 | | | 340 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 694.00 | | | 1 176 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 435.00 | | | 340 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 904.00 | | 14 164.00 | 237 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 249 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 167 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 984.00 | | 14 164.00 | 154 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 548.00 | 17 044.00 | 1 895.00 | 125 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 357.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 830.00 | 16 687.00 | 1 895.00 | 119 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VI Groupe et associés | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 830.00 | 29 670.00 | 160.00 | 29 830.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 435.00 | 340 435.00 | | 340 435.00 |