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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 665.00 | 14 540.00 | 125.00 | 14 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 869.00 | 2 603.00 | 164 266.00 | 166 869.00 |
BZ Autres créances | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CF Disponibilités | 580 314.00 | | 580 314.00 | 580 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 954.00 | 2 603.00 | 894 351.00 | 896 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 619.00 | 17 143.00 | 894 476.00 | 911 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 308 759.00 | | | 308 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
DL TOTAL (I) | 477 896.00 | | | 477 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 254.00 | | | 155 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 961.00 | | | 158 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 641.00 | | | 347 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 476.00 | | | 894 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 641.00 | | | 347 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 413.00 | | 1 160 413.00 | 1 160 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 413.00 | | 1 160 413.00 | 1 160 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 10 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 742.00 | | | 1 404 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 229.00 | | | 1 278 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 855.00 | 14 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 855.00 | 13 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 035.00 | | 11 495.00 | 26 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 510.00 | | 11 495.00 | 24 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 697.00 | 68 939.00 | 81 697.00 | 81 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
UP Prêts | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 166 869.00 | | | 166 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VI Groupe et associés | 155 254.00 | 155 254.00 | | 155 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
VP Divers | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 720.00 | 281 595.00 | 125.00 | 281 720.00 |
VW T.V.A. | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 641.00 | 347 641.00 | | 347 641.00 |