| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 079.00 | 8 673.00 | 6 407.00 | 15 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 604.00 | 10 197.00 | 6 407.00 | 16 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 742.00 | 16 861.00 | 267 882.00 | 284 742.00 |
BZ Autres créances | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CF Disponibilités | 844 641.00 | | 844 641.00 | 844 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 360.00 | 16 861.00 | 1 238 500.00 | 1 255 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 964.00 | 27 058.00 | 1 244 906.00 | 1 271 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 435 271.00 | | | 435 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 283.00 | | | 230 283.00 |
DL TOTAL (I) | 708 179.00 | | | 708 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 292.00 | | | 155 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 014.00 | | | 290 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 110.00 | | | 465 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 906.00 | | | 1 244 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 110.00 | | | 465 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 459.00 | | 1 835 459.00 | 1 835 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 459.00 | | 1 835 459.00 | 1 835 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 157.00 | | | 2 122 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 873.00 | | | 1 891 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 283.00 | | | 230 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 665.00 | | 8 426.00 | 14 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 487.00 | 16 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 362.00 | 15 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 016.00 | | 8 426.00 | 13 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540.00 | 1 017.00 | 5 360.00 | 14 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 016.00 | 1 017.00 | 5 360.00 | 13 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 939.00 | 71 616.00 | 68 939.00 | 68 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 939.00 | 71 616.00 | 68 939.00 | 68 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 861.00 | 2 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 616.00 | 68 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
UX Autres créances clients | 284 742.00 | | | 284 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VI Groupe et associés | 155 292.00 | 155 292.00 | | 155 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VP Divers | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 308.00 | 375 308.00 | | 375 308.00 |
VW T.V.A. | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 110.00 | 465 110.00 | | 465 110.00 |