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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 236.00 | 11 429.00 | 3 808.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 761.00 | 12 953.00 | 3 808.00 | 16 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 000.00 | 65 611.00 | 199 389.00 | 265 000.00 |
BZ Autres créances | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CF Disponibilités | 1 364 536.00 | | 1 364 536.00 | 1 364 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 182.00 | 65 611.00 | 1 621 571.00 | 1 687 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 942.00 | 78 564.00 | 1 625 378.00 | 1 703 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 435 271.00 | | | 435 271.00 |
DH Report à nouveau | 475 675.00 | | | 475 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 008.00 | | | 1 128 008.00 |
DP Provisions pour risques | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 508.00 | | | 142 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 159.00 | | | 292 159.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 360.00 | | | 467 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 378.00 | | | 1 625 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 360.00 | | | 467 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 811.00 | | 1 768 811.00 | 1 768 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 811.00 | | 1 768 811.00 | 1 768 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 919.00 | | | 2 050 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 482.00 | | | 1 876 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 540.00 | 1 413.00 | | 11 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 016.00 | 1 413.00 | | 10 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 613.00 | 30 011.00 | 40 613.00 | 40 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 613.00 | 30 011.00 | 40 613.00 | 40 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 998.00 | 10 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 011.00 | 40 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 184 266.00 | 184 266.00 | | 184 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VI Groupe et associés | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VP Divers | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 601.00 | 287 601.00 | | 287 601.00 |
VW T.V.A. | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 360.00 | 467 360.00 | | 467 360.00 |