| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 236.00 | 12 832.00 | 2 403.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 760.00 | 14 357.00 | 2 403.00 | 16 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 964.00 | 69 945.00 | 207 019.00 | 276 964.00 |
BZ Autres créances | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CF Disponibilités | 1 573 288.00 | | 1 573 288.00 | 1 573 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 824.00 | 69 945.00 | 1 840 878.00 | 1 910 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 584.00 | 84 302.00 | 1 843 282.00 | 1 927 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 435 270.00 | 435 270.00 | | 435 270.00 |
DH Report à nouveau | 650 111.00 | 475 675.00 | | 650 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 170.00 | 174 436.00 | | 168 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 178.00 | 1 128 007.00 | | 1 296 178.00 |
DP Provisions pour risques | 29 819.00 | 5 886.00 | | 29 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 125.00 | 24 125.00 | | 21 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 944.00 | 30 011.00 | | 50 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 198.00 | 142 507.00 | | 139 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 26 431.00 | | 24 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 463.00 | 292 159.00 | | 332 463.00 |
EA Autres dettes | | 6 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 160.00 | 467 359.00 | | 496 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 282.00 | 1 625 378.00 | | 1 843 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 160.00 | 467 360.00 | | 496 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 451 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 011.00 | 40 613.00 | | 30 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 011.00 | 40 818.00 | | 30 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 944.00 | 30 011.00 | | 50 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 944.00 | 30 051.00 | | 50 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 933.00 | 10 767.00 | | -20 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 572.00 | 53 182.00 | | 59 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 769.00 | 2 050 919.00 | | 1 750 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 599.00 | 1 876 482.00 | | 1 582 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 170.00 | 174 437.00 | | 168 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 953.00 | 1 404.00 | | 12 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 1 404.00 | | 11 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 011.00 | 50 944.00 | 30 011.00 | 30 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 193 030.00 | 193 030.00 | | 193 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 139 199.00 | 139 199.00 | | 139 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VP Divers | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 491.00 | 302 491.00 | | 302 491.00 |
VW T.V.A. | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 161.00 | 496 161.00 | | 496 161.00 |