| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 1 636.00 | 639.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 302.00 | 19 767.00 | 22 534.00 | 42 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 577.00 | 21 404.00 | 23 173.00 | 44 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 896.00 | 56 160.00 | 352 735.00 | 408 896.00 |
BZ Autres créances | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CF Disponibilités | 1 742 267.00 | | 1 742 267.00 | 1 742 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 393.00 | 56 160.00 | 2 170 232.00 | 2 226 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 971.00 | 77 565.00 | 2 193 405.00 | 2 270 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 435 270.00 | 435 270.00 | | 435 270.00 |
DH Report à nouveau | 818 282.00 | 650 111.00 | | 818 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 541.00 | 168 170.00 | | 328 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 719.00 | 1 296 178.00 | | 1 624 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 819.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 125.00 | 50 944.00 | | 21 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 684.00 | 139 198.00 | | 33 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | 24 498.00 | | 20 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 087.00 | 332 463.00 | | 487 087.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 561.00 | 496 160.00 | | 547 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 405.00 | 1 843 282.00 | | 2 193 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 496 160.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 641 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 641 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 944.00 | 30 011.00 | | 50 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 244.00 | 30 011.00 | | 56 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 125.00 | 50 944.00 | | 21 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 676.00 | 50 944.00 | | 52 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | -20 933.00 | | 3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 084.00 | 59 572.00 | | 118 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 383.00 | 1 750 769.00 | | 2 996 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 841.00 | 1 582 599.00 | | 2 667 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 541.00 | 168 170.00 | | 328 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 761.00 | 27 974.00 | | 16 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 44 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 42 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 751.00 | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 236.00 | 27 223.00 | | 15 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 357.00 | 7 204.00 | 157.00 | 14 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 112.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 833.00 | 7 092.00 | 157.00 | 12 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 944.00 | 21 125.00 | 50 944.00 | 50 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 944.00 | 21 125.00 | 50 944.00 | 50 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 341 503.00 | 341 503.00 | | 341 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VI Groupe et associés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VP Divers | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 081.00 | 449 081.00 | | 449 081.00 |
VW T.V.A. | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 561.00 | 547 561.00 | | 547 561.00 |