| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 236.00 | 10 016.00 | 5 220.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 761.00 | 11 540.00 | 5 220.00 | 16 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 617.00 | 57 298.00 | 197 319.00 | 254 617.00 |
BZ Autres créances | 118 666.00 | | 118 666.00 | 118 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CF Disponibilités | 1 109 830.00 | | 1 109 830.00 | 1 109 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 445.00 | 57 298.00 | 1 473 147.00 | 1 530 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 205.00 | 68 839.00 | 1 478 367.00 | 1 547 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 435 271.00 | | | 435 271.00 |
DH Report à nouveau | 230 283.00 | | | 230 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 392.00 | | | 245 392.00 |
DL TOTAL (I) | 953 571.00 | | | 953 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 155.00 | | | 313 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 183.00 | | | 484 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 367.00 | | | 1 478 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 183.00 | | | 484 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 298.00 | | 2 172 298.00 | 2 172 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 298.00 | | 2 172 298.00 | 2 172 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 775.00 | | | 2 520 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 383.00 | | | 2 275 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 392.00 | | | 245 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 604.00 | | 157.00 | 16 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 079.00 | | 157.00 | 15 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197.00 | 1 343.00 | | 10 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | 1 343.00 | | 8 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 616.00 | 40 613.00 | 71 616.00 | 71 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 616.00 | 40 613.00 | 71 616.00 | 71 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 637.00 | 14 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 613.00 | 71 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
UX Autres créances clients | 185 859.00 | 185 859.00 | | 185 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VI Groupe et associés | 146 462.00 | 146 462.00 | | 146 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 340.00 | 95 340.00 | | 95 340.00 |
VP Divers | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 570.00 | 385 570.00 | | 385 570.00 |
VW T.V.A. | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 183.00 | 484 183.00 | | 484 183.00 |