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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 271.00 | 10 690.00 | 1 580.00 | 12 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 318.00 | 69 218.00 | 59 101.00 | 128 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 140.00 | 79 908.00 | 80 231.00 | 160 140.00 |
BN En cours de production de biens | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BT Marchandises | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 202.00 | 3 513.00 | 375 689.00 | 379 202.00 |
BZ Autres créances | 287 509.00 | | 287 509.00 | 287 509.00 |
CF Disponibilités | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 282.00 | 3 513.00 | 847 769.00 | 851 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 421.00 | 83 421.00 | 928 000.00 | 1 011 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 237 803.00 | 267 756.00 | | 237 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 498.00 | 170 046.00 | | 276 498.00 |
DL TOTAL (I) | 539 491.00 | 462 993.00 | | 539 491.00 |
DP Provisions pour risques | 34 511.00 | 72 000.00 | | 34 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 511.00 | 72 000.00 | | 34 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 994.00 | 33 438.00 | | 19 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 20 200.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 638.00 | 155 009.00 | | 166 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 932.00 | 127 915.00 | | 107 932.00 |
EA Autres dettes | 17 667.00 | 5 331.00 | | 17 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | 4 243.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 998.00 | 346 135.00 | | 353 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 000.00 | 881 128.00 | | 928 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 059.00 | 326 261.00 | | 348 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 857.00 | | 15 116.00 | 150 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 10 795.00 | 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158.00 | 5 675.00 | 160 140.00 | 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 675.00 | 149 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 664.00 | | 15 075.00 | 139 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | 41.00 | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 764.00 | 14 819.00 | 5 675.00 | 70 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 764.00 | 14 819.00 | 5 675.00 | 70 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 37 489.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 810.00 | 1 714.00 | 4 011.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 1 714.00 | 4 011.00 | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 810.00 | 1 714.00 | 41 500.00 | 77 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 374 254.00 | | | 374 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VC Groupe et associés | 274 993.00 | | | 274 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 874.00 | 13 935.00 | 5 939.00 | 19 874.00 |
VI Groupe et associés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 665.00 | 682 665.00 | | 682 665.00 |
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 198.00 | 344 259.00 | 5 939.00 | 350 198.00 |