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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 951.00 | 6 838.00 | 10 113.00 | 16 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 028.00 | 46 259.00 | 78 769.00 | 125 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 746.00 | 107 113.00 | 176 633.00 | 283 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 510.00 | 160 210.00 | 268 300.00 | 428 510.00 |
BT Marchandises | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 387.00 | 2 492.00 | 433 895.00 | 436 387.00 |
BZ Autres créances | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CF Disponibilités | 192 888.00 | | 192 888.00 | 192 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 055.00 | 2 492.00 | 735 563.00 | 738 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 565.00 | 162 702.00 | 1 003 863.00 | 1 166 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 238 775.00 | | | 238 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
DL TOTAL (I) | 399 991.00 | | | 399 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 296.00 | | | 190 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 104.00 | | | 175 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
EA Autres dettes | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 872.00 | | | 603 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 863.00 | | | 1 003 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 521.00 | | | 390 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 786.00 | | 40 894.00 | 413 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 056.00 | 18 115.00 | 428 510.00 | 8 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | 18 115.00 | 408 774.00 | 8 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | 13 115.00 | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 210.00 | | 27 734.00 | 407 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 45.00 | 2 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 558.00 | 50 485.00 | 10 833.00 | 120 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 3 282.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 003.00 | 47 203.00 | 10 833.00 | 117 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 433 397.00 | 433 397.00 | | 433 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VC Groupe et associés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 667.00 | 43 528.00 | 144 139.00 | 187 667.00 |
VI Groupe et associés | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 072.00 | 475 072.00 | | 475 072.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 660.00 | 390 521.00 | 144 139.00 | 534 660.00 |