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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 2 159.00 | 1 676.00 | 3 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 420.00 | 12 405.00 | 4 015.00 | 16 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 547.00 | 94 402.00 | 56 145.00 | 150 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 689.00 | 108 967.00 | 72 723.00 | 181 689.00 |
BT Marchandises | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 408.00 | 6 171.00 | 358 236.00 | 364 408.00 |
BZ Autres créances | 98 811.00 | | 98 811.00 | 98 811.00 |
CF Disponibilités | 254 863.00 | | 254 863.00 | 254 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 087.00 | 6 171.00 | 744 916.00 | 751 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 776.00 | 115 138.00 | 817 638.00 | 932 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 188 784.00 | | | 188 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 440.00 | | | 306 440.00 |
DL TOTAL (I) | 520 414.00 | | | 520 414.00 |
DP Provisions pour risques | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 436.00 | | | 116 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 666.00 | | | 254 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 638.00 | | | 817 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 217.00 | | | 250 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 488.00 | | 4 923.00 | 178 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 181 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721.00 | 166 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 812.00 | | 4 877.00 | 163 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | 46.00 | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 296.00 | 19 749.00 | 1 079.00 | 90 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 1 185.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 322.00 | 18 564.00 | 1 079.00 | 89 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 171.00 | 42 558.00 | | 6 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 436.00 | 116 436.00 | | 116 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 356 269.00 | 356 269.00 | | 356 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 242.00 | 475 242.00 | | 475 242.00 |
VW T.V.A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 217.00 | 250 217.00 | | 250 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
ST Autres comptes | 288 357.00 | | | 288 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
YT Sous‐traitance | 145 843.00 | | | 145 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 564.00 | | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 508.00 | | | 439 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 503.00 | | | 540 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |