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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 555.00 | 280.00 | 3 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 461.00 | 34 399.00 | 85 062.00 | 119 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 694.00 | 82 604.00 | 197 090.00 | 279 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 786.00 | 120 558.00 | 293 228.00 | 413 786.00 |
BT Marchandises | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 357.00 | 2 492.00 | 429 865.00 | 432 357.00 |
BZ Autres créances | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
CF Disponibilités | 239 951.00 | | 239 951.00 | 239 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 540.00 | 2 492.00 | 752 048.00 | 754 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 326.00 | 123 050.00 | 1 045 276.00 | 1 168 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 222 078.00 | | | 222 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 697.00 | | | 166 697.00 |
DL TOTAL (I) | 413 965.00 | | | 413 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 083.00 | | | 231 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 278.00 | | | 169 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 141.00 | | | 106 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 311.00 | | | 631 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 276.00 | | | 1 045 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 810.00 | | | 389 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 458.00 | | 26 014.00 | 399 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 686.00 | 413 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 686.00 | 407 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 930.00 | | 25 966.00 | 392 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 48.00 | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 046.00 | 45 796.00 | 2 284.00 | 77 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 211.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 701.00 | 45 585.00 | 2 284.00 | 73 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 1 982.00 | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 1 982.00 | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 1 982.00 | | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 278.00 | 169 278.00 | | 169 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 429 367.00 | 429 367.00 | | 429 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VC Groupe et associés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 814.00 | 43 147.00 | 176 433.00 | 230 814.00 |
VI Groupe et associés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 424.00 | 473 424.00 | | 473 424.00 |
VW T.V.A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 477.00 | 389 810.00 | 176 433.00 | 577 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
ST Autres comptes | 312 533.00 | | | 312 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 469.00 | | | 110 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
YT Sous‐traitance | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 273.00 | | | 396 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 756.00 | | | 234 756.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 113.00 | | | 554 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |