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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 974.00 | 2 861.00 | 3 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 420.00 | 11 051.00 | 5 369.00 | 16 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 392.00 | 78 272.00 | 69 120.00 | 147 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 488.00 | 90 296.00 | 88 191.00 | 178 488.00 |
BT Marchandises | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 061.00 | 6 171.00 | 441 890.00 | 448 061.00 |
BZ Autres créances | 97 597.00 | | 97 597.00 | 97 597.00 |
CF Disponibilités | 260 432.00 | | 260 432.00 | 260 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 752.00 | 6 171.00 | 844 581.00 | 850 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 240.00 | 96 468.00 | 932 772.00 | 1 029 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 244 301.00 | | | 244 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 483.00 | | | 274 483.00 |
DL TOTAL (I) | 543 974.00 | | | 543 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 947.00 | | | 208 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
EA Autres dettes | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 798.00 | | | 388 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 772.00 | | | 932 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 305.00 | | | 358 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 139.00 | | 35 084.00 | 160 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 475.00 | 8 261.00 | 178 488.00 | 8 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 8 261.00 | 163 812.00 | 8 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | 3 555.00 | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 064.00 | | 31 484.00 | 149 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | 45.00 | 10 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 908.00 | 18 231.00 | 7 842.00 | 79 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 908.00 | 17 257.00 | 7 842.00 | 79 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
6T Sur comptes clients | 3 513.00 | 2 658.00 | | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 513.00 | 2 658.00 | | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 024.00 | 2 658.00 | 34 511.00 | 38 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658.00 | 34 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 947.00 | 208 947.00 | | 208 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 439 922.00 | | | 439 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VC Groupe et associés | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 786.00 | 551 539.00 | 8 246.00 | 559 786.00 |
VW T.V.A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 305.00 | 358 305.00 | | 358 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
ST Autres comptes | 279 401.00 | | | 279 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
YT Sous‐traitance | 155 926.00 | | | 155 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 877.00 | | | 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 669.00 | | | 378 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 963.00 | | | 233 963.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 072.00 | | | 540 072.00 |