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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 343.00 | 9 458.00 | 1 885.00 | 11 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 715.00 | 126 948.00 | 23 767.00 | 150 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 363.00 | 145 716.00 | 37 647.00 | 183 363.00 |
BP En cours de production de services | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 063.00 | | 307 063.00 | 307 063.00 |
BZ Autres créances | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CF Disponibilités | 109 934.00 | | 109 934.00 | 109 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 380.00 | | 485 380.00 | 485 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 743.00 | 145 716.00 | 523 027.00 | 668 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 236 076.00 | | | 236 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 262 650.00 | | | 262 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 905.00 | | | 184 905.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 376.00 | | | 260 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 027.00 | | | 523 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 376.00 | | | 260 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 686.00 | | 1 294 686.00 | 1 294 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 686.00 | | 1 294 686.00 | 1 294 686.00 |
FM Production stockée | | | -20 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 725.00 | | | 1 301 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 915.00 | | | 1 291 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 378.00 | 352 383.00 | 11 995.00 | 364 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 376.00 | 260 376.00 | | 260 376.00 |