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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 393.00 | 11 249.00 | 1 144.00 | 12 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 090.00 | 133 751.00 | 17 339.00 | 151 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 006.00 | 156 290.00 | 46 717.00 | 203 006.00 |
BP En cours de production de services | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 115.00 | 2 430.00 | 343 685.00 | 346 115.00 |
BZ Autres créances | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 181 563.00 | | 181 563.00 | 181 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 514.00 | 2 430.00 | 605 084.00 | 607 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 521.00 | 158 720.00 | 651 801.00 | 810 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 245 886.00 | | | 245 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
DL TOTAL (I) | 313 395.00 | | | 313 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 194.00 | | | 214 194.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 406.00 | | | 338 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 801.00 | | | 651 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 406.00 | | | 338 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 673.00 | | 1 472 673.00 | 1 472 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 673.00 | | 1 472 673.00 | 1 472 673.00 |
FM Production stockée | | | 9 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 757.00 | | | -8 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 580.00 | | | 1 516 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 836.00 | | | 1 465 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 194.00 | 214 194.00 | | 214 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 469.00 | 373 474.00 | 11 995.00 | 385 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 406.00 | 338 406.00 | | 338 406.00 |