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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 333.00 | 12 949.00 | 5 384.00 | 18 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 021.00 | 145 659.00 | 31 362.00 | 177 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 639.00 | 169 898.00 | 48 740.00 | 218 639.00 |
BP En cours de production de services | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 350.00 | | 325 350.00 | 325 350.00 |
BZ Autres créances | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 129 284.00 | | 129 284.00 | 129 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 731.00 | | 555 731.00 | 555 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 370.00 | 169 898.00 | 604 471.00 | 774 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 296 631.00 | | | 296 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 318 571.00 | | | 318 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 348.00 | | | 178 348.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 900.00 | | | 285 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 471.00 | | | 604 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 246.00 | | | 277 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 869.00 | | 1 338 869.00 | 1 338 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 869.00 | | 1 338 869.00 | 1 338 869.00 |
FM Production stockée | | | -3 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 314.00 | | | 1 367 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 137.00 | | | 1 362 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 553.00 | 7 899.00 | 8 654.00 | 16 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 348.00 | 178 348.00 | | 178 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 533.00 | 377 538.00 | 11 995.00 | 389 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 900.00 | 277 246.00 | 8 654.00 | 285 900.00 |