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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 122.00 | 24 490.00 | 1 632.00 | 26 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240.00 | 12 661.00 | 580.00 | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 036.00 | 174 928.00 | 18 109.00 | 193 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 809.00 | 212 078.00 | 32 731.00 | 244 809.00 |
BP En cours de production de services | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 816.00 | | 354 816.00 | 354 816.00 |
BZ Autres créances | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 358 613.00 | | 358 613.00 | 358 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 719.00 | | 779 719.00 | 779 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 528.00 | 212 078.00 | 812 450.00 | 1 024 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 277 451.00 | 264 989.00 | | 277 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 542.00 | 12 462.00 | | 11 542.00 |
DL TOTAL (I) | 305 757.00 | 294 215.00 | | 305 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 288.00 | 137 068.00 | | 122 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 136.00 | 73 946.00 | | 50 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 751.00 | 30 423.00 | | 33 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 314.00 | 357 404.00 | | 300 314.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 7 472.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 693.00 | 606 312.00 | | 506 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 450.00 | 900 527.00 | | 812 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 972.00 | 484 025.00 | | 413 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 264.00 | | 1 317 264.00 | 1 317 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 264.00 | | 1 317 264.00 | 1 317 264.00 |
FM Production stockée | | | 5 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 144.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 265.00 | 38 001.00 | | 31 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 718.00 | 76 850.00 | | 78 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 468.00 | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 122.00 | 1 323 846.00 | | 1 361 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 579.00 | 1 311 384.00 | | 1 349 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 542.00 | 12 462.00 | | 11 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 335.00 | | 4 474.00 | 240 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 737.00 | | 2 385.00 | 23 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 387.00 | | 1 889.00 | 204 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 211.00 | | 200.00 | 12 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 934.00 | 13 144.00 | | 198 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 489.00 | 4 000.00 | | 20 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 445.00 | 9 143.00 | | 178 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 354 816.00 | 354 816.00 | | 354 816.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 288.00 | 29 567.00 | 92 721.00 | 122 288.00 |
VI Groupe et associés | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 671.00 | 394 260.00 | 12 411.00 | 406 671.00 |
VW T.V.A. | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 693.00 | 413 972.00 | 92 721.00 | 506 693.00 |