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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 737.00 | 17 287.00 | 6 450.00 | 23 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240.00 | 11 361.00 | 1 880.00 | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 380.00 | 156 526.00 | 29 854.00 | 186 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 568.00 | 185 174.00 | 50 395.00 | 235 568.00 |
BP En cours de production de services | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 464.00 | 9 845.00 | 484 619.00 | 494 464.00 |
BZ Autres créances | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 203 703.00 | | 203 703.00 | 203 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 397.00 | 9 845.00 | 764 552.00 | 774 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 966.00 | 195 019.00 | 814 947.00 | 1 009 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 735.00 | 15 240.00 | | 11 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 301 807.00 | 296 631.00 | | 301 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 772.00 | 5 177.00 | | 16 772.00 |
DL TOTAL (I) | 331 838.00 | 318 571.00 | | 331 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 546.00 | 16 553.00 | | 8 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 151.00 | 51 004.00 | | 54 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | 34 001.00 | | 56 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 314.00 | 178 348.00 | | 339 314.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | 2 205.00 | | 10 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 444.00 | 3 790.00 | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 109.00 | 285 900.00 | | 483 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 947.00 | 604 471.00 | | 814 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 800.00 | 277 246.00 | | 482 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 202.00 | | 1 674 202.00 | 1 674 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 202.00 | | 1 674 202.00 | 1 674 202.00 |
FM Production stockée | | | -10 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 415.00 | 28 951.00 | | 36 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 255.00 | 78 850.00 | | 75 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 2 491.00 | | 10 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 584.00 | 1 367 314.00 | | 1 700 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 813.00 | 1 362 137.00 | | 1 683 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 772.00 | 5 177.00 | | 16 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 639.00 | | 16 930.00 | 218 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | 5 404.00 | 18 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 311.00 | | 11 310.00 | 188 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | 216.00 | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 898.00 | 15 275.00 | | 169 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 949.00 | 4 338.00 | | 12 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 949.00 | 10 937.00 | | 156 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 482 650.00 | 482 650.00 | | 482 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VB T. V. A. | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 546.00 | 8 237.00 | 309.00 | 8 546.00 |
VI Groupe et associés | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 033.00 | 531 822.00 | 12 211.00 | 544 033.00 |
VW T.V.A. | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 109.00 | 482 800.00 | 309.00 | 483 109.00 |